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裁量トレーダーの心得<初心者編>/デーブ・ランドリーの要約・レビュー

裁量トレーダーの心得<初心者編>では、トレンドフォローに特化したトレーディング手法が紹介されています。

相場師朗さんのトレード手法をベースとしているキサリンスにとっても、使ってみたくなる指標がありました。

この記事では、裁量トレーダーの心得<初心者編>の要約・レビューをまとめていきます。

フクロウ先輩
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キサリンス
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チャートギャラリーを販売しているパンローリング公式サイトなので安心ですね。

裁量トレーダーの心得<初心者編>/デーブ・ランドリーの要約・レビュー

裁量トレーダーの心得初心者編

裁量トレーダーの心得初心者編
書籍の紹介
  • 【本体価格】4800円(税別)
  • 【投資レベル】初心者~中級者向け
  • 【総合評価】
キサリンス
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デイライト→別れのキスのセットアップに注目!
キサリンス
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ある程度チャート慣れしていないと理解不能かも?

主な学べる内容

学べる内容

初心者トレーダーがだまされがちな株式投資の迷言・真実といった基礎的な情報から、実際のトレード手法・トレイリングストップ/ストップの置き方、投資資金の管理方法まで幅広く学べるポイントがあります。

お宝銘柄探しのパートは、日本と米国で違いがあるすぎるので、読み飛ばしました。

主な学べる内容
  • 株式投資に関する幻・真実
  • トレンドフォローのトレード手法
  • 損益管理の方法・基礎
キサリンス
キサリンス
デイライト→別れのキスのセットアップを検証したい!

と思ったので過去のチャートで、調査しているところです。

株式投資に対するよくある勘違い

初心者トレーダーが勘違いしてしまいがちな項目が12個取り上げられていました。

フクロウ先輩
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特に重要だと思うものだけピックアップしました。
株式投資のよくある勘違い
  1. 相場は長期的には常に上昇する
    →日本はバブル期高値まで戻らず
  2. ファンダメンタルは有用
    →関係せず上げ下げしている
  3. 利食いって破産する者はない
    →コツコツドカンは負ける
  4. それは含み益にすぎない
    →損失は損失で変わりない
  5. テクニカル分析は迷信だ
    →チャートは全てを映し出す

株式投資の真実

株式投資に関するよくある勘違いとは反対に、真実も取り上げられていました。

フクロウ先輩
フクロウ先輩
同じく特に重要なものだけを取り上げています。
株式投資のよくある勘違い
  1. 株価は上昇より下落の方が早い
    →上昇中も暴落は絶えず警戒
  2. 市場は参加者の感情で動いている
    →チャートにすべてが現れる
  3. 耳寄り情報でトレードしない
    →確実に勝てる情報などない
  4. 確実に勝てるトレード手法はない
    →自分なりの手法を確立するだけ
  5. 株式投資にも練習が必要
    →チャートを多数見る事が大切

デイライト→別れのキス

デイライト→別れのキス引用:チャートギャラリー

いくつかトレード指標が紹介されていた中で、キサリンスが妙に気になったのは「デイライト→別れのキス」のセットアップです。

  • 【デイライト】
    10日移動平均線とローソク足の間に空白ができること
  • 【別れのキス】
    デイライトの後、10日移動線にタッチ→上昇する形
キサリンス
キサリンス
事例がもっとたくさん載っていますので、詳しく知りたければ、実際に本を読んでみてくださいね。
キサリンス
キサリンス
トレンドノックアウト・ボウタイなど、他のトレード指標も要チェックですよ。

損失管理の大切さ

もう一つ気になったのは、損失管理の方法です。

投資資金が減れば減るほど、損失を取り戻すのが難しくなります。

損失を取り戻すために必要な利益
  • 資産10%減→利益11%
  • 資産20%減→利益25%
  • 資産30%減→利益42.85%
  • 資産40%減→利益66.66%
  • 資産50%減→利益100%
  • 資産60%減→利益150%
  • 資産70%減→利益233%
  • 資産80%減→利益400%
  • 資産90%減→利益900%
  • 資産100%減→破産
キサリンス
キサリンス
資金が半減したら、取り戻すためには利益が100%必要なんですね・・・。
キサリンス
キサリンス
30%減でも取り戻すのは結構厳しいかも?

ストップロスは全体の1~2%まで

ストップロスの基準も本では詳しく解説されています。

フクロウ先輩
フクロウ先輩
全体の1%未満、最大でも2%未満。

が推奨されています。

例えば、投資資金総額が100万円とすると、1%は1万円の損失となります。

ストップロスの基準
  1. 25万:総額×1/4倍
    →ストップロス4%
  2. 33万:総額×1/3倍
    →ストップロス3.3%
  3. 50万:総額×1/2倍
    →ストップロス2%
  4. 100万:総額×1倍
    ストップロス1%
  5. 200万:総額×2倍
    →ストップロス0.5%
  6. 300万:総額×3倍
    →ストップロス0.33%
キサリンス
キサリンス
信用取引で投資資金以上の取引をすると、ストップロスが浅くなりすぎるかなという印象を受けました。
キサリンス
キサリンス
1/4倍か1/3倍、かなり無理して1/2倍かなという感じがしますね。

実施しようと思ったこと

ニュートレーダー×リッチトレーダー│実施事項

裁量トレーダーの心得<初心者編>を読んで、実施しようと思ったことは以下の2つ。

実施事項
  • デイライト→別れのキスの研究
  • ストップロス・トレイリングストップの検証

重要ポイントまとめ

ニュートレーダー×リッチトレーダー│要約

裁量トレーダーの心得初心者編の重要なポイントは以下の通り。

重要ポイント
  • 株式投資でよくやりがちな誤った認識を捨てる
  • 新しいトレード指標の勉強は必要
  • 退場させられないために損失管理は必須
裁量トレーダーの心得スイングトレード編

初心者編と内容が似ているので、スイングトレード編は抜けていた重要ポイントのみピックアップ。

裁量トレーダーの心得スイングトレード編の重要なポイントは以下の通り。

重要ポイント
  • 自己管理が重要
    心身ともに快調時にトレードを行うこと
    →病気、悩み事、人生の転換期などは休む
  • 根拠のないトレードはNG
    自分の決めたポイントで取引する
  • 予想以上の利益は利確する
    ラッキーは受け取っておく
  • 積み上げは逆三角形に減らしながら積む
    例:500株→300株→200株→100株
  • トレードに一貫性が必要
    気分で入ったり出たりしない
  • 疑わしい時は手仕舞う
    スイングトレードは相場に居座る必要がない
    動きが悪ければ手仕舞って仕切り直すべき
  • 相場を休むべきタイミングを知っておく
    3回連続で損がでたら自分に何か問題あり
    相場に入らなければ損はしない

裁量トレーダーの心得<初心者編>/デーブ・ランドリーの要約・レビュー│まとめ

裁量トレーダーの心得初心者編

この記事では、裁量トレーダーの心得<初心者編>を要約・まとめました。

新しいトレード指標のひとつを発見できたこと、損失管理の重要性が刷り込まれたのがよかったです。

気になったら、実際に書籍を読んでみることをおすすめします。

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