投資本レビュー

ニュートレーダー×リッチトレーダー<株式投資の極上心得>の要約・レビュー

デモトレードだと上手くいくのに、実際の株式市場ではなぜか連戦連敗・・・なんてことありますよね。

スティーヴ・バーンズのニュートレーダー×リッチトレーダーは、初心者にピッタリの株式投資の基礎知識・取り組み方がわかりやすく紹介されているのが特徴。

新米投資家の誰もが陥りやすい罠や、投資家心理をストーリー仕立てで自身に重ね合わせながら学ぶことができます。

この記事では、ニュートレーダー×リッチトレーダー<株式投資の極上心得>の要約・レビューの要約・レビューをまとめていきます。

フクロウ先輩
フクロウ先輩
投資関連の書籍・DVDを買うなら、投資家応援サイト・トレーダーズショップが便利です。
キサリンス
キサリンス
チャートギャラリーを販売しているパンローリング公式サイトなので安心ですね。

ニュートレーダー×リッチトレーダー<株式投資の極上心得>の要約・レビュー

紹介│株式投資の極上心得

ニュートレーダー×リッチトレーダー株式投資の極上心得
書籍の紹介
  • 【本体価格】858円(税別)
  • 【投資レベル】初心者向け
  • 【総合評価】
キサリンス
キサリンス
投資家心理や心構えを学びたいトレード初心者におすすめ。
キサリンス
キサリンス
詳細なトレード手法が知りたい人には不向きです。

あらすじ・全体の内容

ニュートレーダー×リッチトレーダー│あらすじ

デモトレードで自信を深めた新米投資家(ニュートレーダー)が、「1年で資金を4倍にする!」と自信満々に株式投資をスタートするところからストーリーがはじまします。

しかし、何の計画もなく取引をはじめてしまった新米トレーダーに、次から次へと相場の洗礼が・・・。

新米トレーダーが幸運だったのは、知り合いの金持ち投資家(リッチトレーダー)にアドバイスをもらえたこと。

リッチトレーダーが教えてくれるのは、投資家心理・リスクマネージメント・投資手法といった、長期的に株式投資の世界で生き残っていくための方法や経験でした。

投資初心者が陥りがちな失敗をリアルに味わいながら、金持ちトレーダーのアドバイスを実践して成長していく新米トレーダー。

株式投資で実際にお金をいれたことがある人なら、誰もが感じたことのあるトレードの難しさがリアルに描かれており、その困難を克服する解答が描かれています。

キサリンス
キサリンス
株式投資初心者なら、ぜひ一度は読んでおきたい一冊!

だなと感じました。

新米トレーダーの特徴

ニュートレーダー×リッチトレーダー│目次

新米トレーダーがやりがちなことは以下の通り。

キサリンス
キサリンス
色々と注意点はあるものの、特に投資資金をなくさないように注意しましょう。
新米トレーダーの特徴
  1. 新米トレーダーは欲張りで非現実的な期待をする。
  2. 新米トレーダーはストレスから誤った判断をする。
  3. 新米トレーダーは我慢できず、絶えず売り買いをする。
  4. 新米トレーダーは欲と恐怖心に動かされ取引をする。
  5. 新米トレーダーは学ぶことをやめて失敗する。
  6. 新米トレーダーはギャンブラーのように振る舞う。
  7. 新米トレーダーは全財産を賭ける。
  8. 新米トレーダーは莫大な利益をあげることが最優先事項だ。
  9. 新米トレーダーは自分が正しいのだとむきになって思い込む。
  10. 新米トレーダーは出口戦略がないために利益を手放してしまう。
  11. 新米トレーダーは大多数はすぐに諦める。
  12. 新米トレーダーは損をするたびに投資手法をころころ変える。
  13. 新米トレーダーはその場の考えで注文を入れる。
  14. 新米トレーダーは正確に予言しようとする。
  15. 新米トレーダーはトレンドに反した取引をする。
  16. 新米トレーダーは感情に従い劣勢に経つ。
  17. 新米トレーダーはいつロスカットすべきか、いつ利食いするべきかわからない。

金持ちトレーダーの特徴

一方で金持ちトレーダーは、相場に対する心構えが違います。

フクロウ先輩
フクロウ先輩
金持ちトレーダーの行動・思考をマスターすることが、投資で成功するための近道となりそうですね。
金持ちトレーダーの特徴
  1. 金持ちトレーダーは投資収益について現実的である。
  2. 金持ちトレーダーはストレスを管理できる。
  3. 金持ちトレーダーは我慢強く、買いシグナルを待つ。
  4. 金持ちトレーダーは取引プランを使う。
  5. 金持ちトレーダーは市場について学ぶことをやめない。
  6. 金持ちトレーダーはビジネスマンのように活動する。
  7. 金持ちトレーダーは注意深く取引量をコントロールする。
  8. 金持ちトレーダーにとっては、リスクマネジメントが最優先事項だ。
  9. 金持ちトレーダーは間違ったときすぐに認める。
  10. 金持ちトレーダーは利益が出ているうちに確保できる。
  11. 金持ちトレーダー成功するまで粘り強くやり続ける。
  12. 金持ちトレーダーはたとえ一時的に負けていても勝てる戦略を取り続ける。
  13. 金持ちトレーダーは確率に基づいて注文を入れる。
  14. 金持ちトレーダーは市場が語りかけてくることに従う。
  15. 金持ちトレーダーはトレンド従う。
  16. 金持ちトレーダーは優勢にたてるシステムに従う。
  17. 金持ちトレーダーは出口戦略を持っている。

取引システムの決め方

詳細なトレード手法は紹介されていませんが、自分にあった取引システムの作り方・考え方は参考になります。

取引システムの決め方は以下の通り。

取引システムの決め方
  1. 長期的に成功する可能性が高い取引システムを発見。
  2. 取引から出来る限り不確定要素を排除する。
  3. どんな銘柄に入るか?(値動き・出来高など)。
  4. エントリーポイントを明確にし、スイートスポットのみで入る。
  5. 利確・ロスカット・トレイリングストップの基準を決める。
  6. 取引システムの詳細が出来たら、過去のチャートで検証を行う。
  7. 過去のデータから勝率・勝てる金額をはじき出す。
  8. 取引システム以外で取引はしない。
  9. 成功する取引プランは、小さく負けて大きく勝つことが重要!

取引システムの稼働まで

新しく決めた取引システムを稼働するまでの手順は以下の通り。

相場師朗さんのトレード手法を実戦で使っていく際にも参考になります。

取引システムの稼働まで
  1. 自分にハマる投資スタイルを見つける。
  2. そのスタイルについてできるかぎり全て学ぶ。
  3. 過去データ上で利益が上がるシステムを作る。
  4. 取引候補となる銘柄を探し、ウォッチリストをつくる。
  5. 実際に数ヶ月間シミュレーションし、きちんと働くか確認。
  6. シミュレーションがOKなら、最低単位で取引を始める。
  7. 自信を高めるに連れ、ゆっくりポジションを増やす。
  8. 成功した投資家の著作で学び、成長しつづける
  9. 経験豊富なトレーダーとのつながりを絶やさない。

株式投資の心得

株式投資の心得
  • 毎日、取引を始める前に、自分の取引ルール、取引プランを確認。
  • 株価の反発を期待しない。最初に決めた価格で損切りする。
  • 度がすぎた取引をしないこと。
  • 成功する取引は取引プランとシステムに従ったものだと知ること。
  • 何かをしながら取引しない。取引に集中すること。
  • 予想しない。トレンドに従い、トレンドの反転に従う。
  • 常に相場の動きを尊重し、傲慢にならない。
  • 市場は予測不能。市場が出すサインに反応できるだけ。
  • 正しい練習をする。よく学び、それが正しいか確認する。
  • 市場全体の動向は個別銘柄の値動きの方向性を決める。
  • 成功するまで投資を続けると決心する。

株式投資のリスクと対処法

株式投資のリスクと対処法
  • 【相場全体のリスク】
    →個別株が強気でも、相場全体が下げトレンドならつられて下げる
    →トレンドフォローすればOK
  • 【ボラティリティリスク】
    →値動き幅が大きすぎると早く売りすぎてしまう可能性がある
    →ボラティリティが低い銘柄を選ぶ
  • 【持ち越しリスク】
    →株式相場が閉まっている間に何か不測の事態が発生
    →重要イベントや決算前は手仕舞う
  • 【流動性リスク】
    →思うように手仕舞いができない可能性
    →出来高が1日100万株(最低50万株)あれば大丈夫
  • 【マージンリスク】
    →信用取引でポジションを取りすぎない
  • 【決算リスク】
    →結果発表でどちらか一方に大きく動くリスク
    手仕舞いしておけばOK
  • 【地政学的リスク】
    →特定の国に一点投資し、政情が急変するリスク
    →米国・英国・カナダ・日本など安定した国で投資
  • 【時間価値減耗リスク】
    主にオプション取引
  • 【単純ミスのリスク】
    →数量間違い、コード間違いなど
    →投資前のダブルチェックで防ぐ
  • 【技術的リスク】
    →ネット回線の麻痺、証券会社のサーバダウンなど
    →予備回線、証券会社の用意

投資の名言・格言

ニュートレーダー×リッチトレーダー│名言

ニュートレーダー×リッチトレーダーで取り上げられた株式投資に役立つ名言・格言一覧です。

自分にとって響くものだけをピックアップしました。

株式投資の名言・格言1

「楽して金を儲ける方法を探す人間は、そのような方法が地球上のどこにもないことを自ら証明するために、代償を払うはめになる」──ジェシー・リバモア

株式投資の名言・格言2

「取引に際し、過度のストレスを感じるとすれば、取引量が過剰か、もしくは取引システムに十分な自信がないかどちらかだ。取引量を減らすか、もしくは取引システムをもう一度見直して、ストレスを取り除こう」──スティーヴ・バーンズ

株式投資の名言・格言3

「間違ったことをするくらいなら、何もしないほうがよい。何をするにしても、それは全て自分にかかってくる」──ブッダ

株式投資の名言・格言4

「リスクは、自分が何をしているのかわかっていないということがその原因だ」──ウォーレン・バフェット

株式投資の名言・格言5

「金融業界での長いキャリアの中で、私は自分の見知った人々がリスクを尊重しなかったがために失敗し、破滅した例を何度も繰り返し目撃している。もしリスクをきっちり監視することができなければ、リスクはあなたの身柄をさらっていくだろう」──ラリー・ハイト

株式投資の名言・格言6

「決して損をするな」──ウォーレン・バフェット

株式投資の名言・格言7

「優れた投資というのは、自分のアイデアに断固従おうとする信念と、間違いを犯したときに素直に認める柔軟性の間の、特異なバランスの上になりたっている」──マイケル・スタインハルト

株式投資の名言・格言8

「テーブルの上にお金が残っているうちに取れ。トレイリング・ストップ注文はイコール利益の確保だ」──スティーヴ・バーンズ

株式投資の名言・格言9

「株式市場には一方の側があるだけだ。強気側とか弱気側とかでなく、当たっている側かどうかというだけだ。この株式投資ゲームの一般的な原則がしっかり心に刻み込まれるには、他のどんな技術的な問題よりもよほど時間がかかった」──ジェシー・リバモア

株式投資の名言・格言10

「単に株式もしくは市場を取引しているのではなく、他のトレーダーと相対して取引しているということに気づくのが早ければ早いほど、あなたはより裕福になれるだろう」──クイント・タトロ

株式投資の名言・格言11

「損失はそれを出してしまったあとは自分を苦しめたりしない。私は一晩寝たら忘れてしまう。しかし、過ちを犯し、損切をしないというのは、財布と心身にとって実にダメージになる」──ジェシー・リバモア

株式投資の名言・格言12

「当たったかどうかは問題ではない。当たった時にどれぐらい儲け、外れたときにどれぐらい損をするのか、それが重要なのだ」──ジョージ・ソロス

実施しようと思ったこと

ニュートレーダー×リッチトレーダー│実施事項

ニュートレーダー×リッチトレーダーを読んで実施しようと思ったことリストです。

自分なりに勝てる確率の高いトレードシステム=取引プランを作り出し、ブラッシュアップしていくことが重要だなと感じました。

ついザラ場を見てしまうので、ストップロスとトレイリングストップを採用予定。

実施事項
  • 取引日誌をつける
  • トレードシステムの再確認・調整
  • 何百冊も投資本を読んで勉強を続ける
  • エントリーは決まったポイントのみ
  • ストップロス・トレイリングストップの採用
  • ストップロスは4%前後で検証
  • トレンドに沿って粛々と取引をする
  • 市場全体の相場をトレード要素に追加(SP500/日経225)
  • 市場は予測できないと再認識

重要ポイントまとめ

ニュートレーダー×リッチトレーダー│要約

ニュートレーダー×リッチトレーダー株式投資の極上心得の重要なポイントは以下の通り。

重要ポイント
  • 利益にこだわらない
  • 自分の信じた取引プランを遵守・実行
  • 決められたエントリーポイントのみ入る
  • ストップロスは確実に切る
  • 感情に流されて、気分で相場に入らない
  • リスクコントロールを最重要視
  • 予想外の動きは手仕舞い
  • 小さく負けて大きく勝つ
  • ポジションを取りすぎない
  • 傲慢にならず絶えず勉強する
  • 取引日誌をつけて反省する

ニュートレーダー×リッチトレーダー<株式投資の極上心得>の要約・レビュー│まとめ

ニュートレーダー×リッチトレーダー株式投資の極上心得

この記事では、ニュートレーダー×リッチトレーダーを要約・まとめました。

株式投資において、学ぶ部分がたくさんありますね。

気になったら、実際に書籍を読んでみることをおすすめします。

記事の振り返りはこちらから飛べます。